天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分    概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概 况

一、主要职责

单位主要职责和任务是:对辖区房屋租赁市场进行宏观管理，负责辖区各类房屋租赁合同登记备案，负责政府指导租赁的调查测算等工作。单位规格为科级，编制数为26个，其中单位领导正职1名，副职2名。单位所属类型为:主要承担社会事务管理职责的事业单位。按照“管理岗位一般应占单位岗位总量的50%以上”的规定要求，应设置管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位共26个。其中：管理岗位13个，专业技术岗位12个，工勤技能岗位1人。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心内设0个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心（本级）。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4. 天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度收入、支出决算总计1,799,168.91元，与2019年决算相比增加1,203,690.22元，主要原因是：本单位为2019年9月新纳入财政预算单位，收入、支出决算总计2019年度为9月至12月数据，收入、支出决算总计2020年度为1月至12月数据，因此增加1,203,690.22元。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度本年收入合计1,799,168.91元，与2019年决算相比增加1,203,690.22元，主要原因是：本单位为2019年9月新纳入财政预算单位，收入合计2019年度为9月至12月数据，收入合计2020年度为1月至12月数据，因此增加1,203,690.22元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,799,168.91元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度本年支出合计1,796,796.31元，与2019年决算相比增加1,240,913.17元，主要原因是：本单位为2019年9月新纳入财政预算单位，支出合计2019年度为9月-12月数据，支出合计2020年度为1月至12月数据，因此增加1,240,913.17元。其中：基本支出1,796,796.31元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,799,168.91元，与2019年决算相比增加1,203,690.22元，主要原因是：本单位为2019年9月新纳入财政预算单位，财政拨款收入、支出决算总计2019年度为9月至12月数据，财政拨款收入、支出决算总计2020年度为1月至12月数据，因此增加1,203,690.22元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,796,796.31元，与2019年决算相比增加1,240,913.17元，主要原因是：本单位为2019年9月新纳入财政预算单位，一般公共预算财政拨款支出合计2019年度为9月-12月数据，一般公共预算财政拨款支出合计2020年度为1月至12月数据，因此增加1,240,913.17元。

（二）具体情况

1、“住房保障支出”1,662,259.55元，与2019年决算相比增加1,106,376.41元，其中：

“保障性安居工程支出”1,662,259.55元，包括“其他保障性安居工程支出”1,662,259.55元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、“其他支出”134,536.76元，与2019年决算相比增加134,536.76元，其中：

“其他支出”134,536.76元，包括“其他支出”134,536.76元，主要用于：劳务费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,796,796.31元，与2019年决算相比增加1,240,913.17元，主要原因是：本单位为2019年9月新纳入财政预算单位，一般公共预算财政拨款基本支出合计2019年度为9月至12月数据，一般公共预算财政拨款基本支出合计2020年度为1月至12月数据，因此增加1,240,913.17元。具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,253,571.48元，其中“基本工资”202,603.20元，主要用于：在职人员工资支出。“津贴补贴”172,997.40元，主要用于：在职人员的津贴补贴支出。“绩效工资”321,228.00元，主要用于：在职人员的绩效工资支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”90,107.52元，主要用于：在职人员的基本养老保险支出。“职业年金缴费”45,053.76元，主要用于：在职工人员职业年金支出。“职工基本医疗保险缴费”56,317.20元，主要用于：在职人员的基本医疗保险支出。“其他社会保障缴费”6,758.40元，主要用于：在职工人员的工伤、生育、失业保险支出。“住房公积金”313,866.00元，主要用于：在职人员的住房公积金支出。“其他工资福利支出”44,640.00元，主要用于：在职人员值班费支出、在职人员加班费支出。

2、“对个人和家庭的补助”16,695.6元，其中“退休费”16,695.60元，主要用于：退休人员退休费支出。

3、“商品和服务支出”526,529.23元，其中“办公费”17,101.47元，主要用于：银行短信费支出、购买办公用品支出、财务软件费支出、财务代理费支出。“手续费”377.00元，主要用于：银行手续费支出。“邮电费”6,360.92元，主要用于：邮电费支出。“取暖费”42,289.60元，主要用于：取暖费支出。“劳务费”403,610.28元，主要用于：多种用工人员的工资、社保、公积金支出。“工会经费”13,800.00元，主要用于：工会经费支出。“福利费”36,094.00元，主要用于：在编人员防暑降温费支出、在编人员体检费支出、在编人员伙食补助支出。“税金及附加费用”6,895.96元，主要用于：个税缴纳。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽房屋租赁管理服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。